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基金公司承接银行委外去年超9万亿 收益率仅为2.30%

2017年05月12日 09:28 来源于 财新网
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银行定制公募基金产品并不在专户规模统计之列,因此银行委托资金在基金公司的规模大于9.15万亿元
根据中国基金业协会日前发布的《证券期货经营机构私募资产管理业务2016年统计年报》,截至2016年底,基金公司及其子公司专户资金来源中,银行委托资金合计达9.15万亿元。图/视觉中国

  【财新网】(记者 岳跃)银行在基金公司的委外规模终于有了权威统计。根据中国基金业协会日前发布的《证券期货经营机构私募资产管理业务2016年统计年报》(下称《年报》),截至2016年底,基金公司及其子公司专户资金来源中,银行委托资金合计达9.15万亿元。

  具体而言,基金公司专户资金来源中,银行委托资金2.73万亿元,占比最大,达58.1%;基金子公司专户资金来源中银行委托资金6.42万亿元,占比最大,有63.1%。


  值得一提的是,银行的定制公募基金产品并不在专户规模统计之列,而这实际上是委外的另一种形式,这类产品具有认购天数短、银行系基金背景、定期开放产品、发行份额较大等特点。

  《年报》并未统计各家基金公司及其子公司的专户委外规模情况,仅称“2016年,基金公司专户重点发展了银行委外业务,排名靠前的基金公司获得较多的银行委外资金”,“基金子公司专户通道业务规模占比较高,银行资金仍占基金子公司业务资金来源的较大比重”。

  统计显示,专户规模前五的基金公司管理资产规模合计1.78万亿元,占基金公司专户规模的34.8%,其中华夏基金和建信基金的专户规模最多,都在4000亿元以上。

  基金子公司方面,银行系继续发力,有8家银行系基金子公司进入行业规模前十;13家银行系基金子公司专户规模合计4.35万亿元,占子公司专户总规模的41%。

  产品收益方面,基金公司专户产品平均收益率仅为2.30%,其中QDII类产品平均收益率最高,为3.2%,股票类产品平均收益率为1.7%。基金子公司存续一对一专户产品平均收益率为6.00%,这类产品主要以融资类项目为主;存续一对多专户平均收益率达5.12%,较2015年回落1.3个百分点。

  公司收入方面,2016年,基金公司专户管理费收入82.10亿元,业绩报酬收入27.88亿元,平均管理费率为0.27%,较2015年上升0.08个百分点;基金子公司专户业务管理费收入113.79亿元,为2015年收入的1.1倍,但平均管理费率为0.10%,较2015年的0.17%下降0.07个百分点。《年报》称,管理费率下降主要有两方面原因,一是市场竞争导致通道业务管理费率进一步下降,二是基金子公司2016年业务规模增长主要是管理费率较低的通道业务。

  

责任编辑:李箐 | 版面编辑:陈华懿子
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