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公募基金净值估算被下线

文|财新 全月
2023年06月07日 20:29
公募基金净值估值来源于上季度末的重仓股、持仓比例、仓位等数据估算,由于今年以来公募基金频繁调仓,净值估算严重偏离实际净值
公募基金的净值估算,是对公募基金资产净值进行实时的预估,很多基金公司和第三方机构都提供相关服务。但估算的结果并不准确,只能作为参考。图:视觉中国

  【财新网】6月7日,多家公募基金和第三方独销机构接到监管通知,要求下架其APP上的公募基金净值估算服务。

  一份监管下发的文字通知显示:“日常监管关注到,受市场波动等因素影响,盘中估值会严重偏离实际净值,存在投资者投诉风险,要求6月16日前完成相关系统改造并下架盘中估值服务,并在下架过程中,应切实做好投资者安抚和解释工作,向投资者说明盘中估值不准确,亦无实际意义,取得投资者理解,避免引发投诉风险。”

  公募基金的净值估算,是对公募基金资产净值进行实时的预估,很多基金公司和第三方机构都提供相关服务。但估算的结果并不准确,只能作为参考。尤其是主动型基金,根据基金季报、半年报、年报披露的股票持仓情况进行估算,相关信息有明显的滞后性,如果基金经理进行了调仓换股操作,那么实时净值估算结果就会严重偏离准确的净值。

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责任编辑:李箐 | 版面编辑:沈昕琪
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