【财新网】（记者 任蕙兰）国债期货面世近五年以来，成为固定收益投资者增厚收益、管理风险的有效工具。在2016年底的债熊行情下，很多机构运用国债期货对冲利率风险，平滑损失，有效控制回撤。但也有不少市场人士认为，目前国债期货品种还不够丰富，还不能全面反映债市收益率曲线。据财新记者了解，两年期国债期货已在推动中，何时出炉成为市场焦点。
近期，财新记者对话较早参与国债期货交易的上海耀之资产，回顾了国债期货在中国的五年发展历程。耀之资产多位高管还结合银行理财的配置需求、2016年和2017年末两次债市调整，具体讲解了国债期货在债券组合管理与交易策略中的应用，特别是强调了风险控制，具有一定的实战参考价值。
套保需求催生国债期货
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