中央财政向商业银行转存现金300亿元

 

　　据中央国债登记结算公司5月6日消息，2008年第二期中央国库现金管理商业银行定期存款招投标结束，中标利率为4.15%，比首期有所降低。
　　本期计划存款量300亿元，存款期限3个月，起息日为2008年4月30日，到期日为2008年7月30日，面向2006年至2008年中央国库现金管理商业银行定期存款业务招标团进行利率招标。
　　今年第一期中央国库现金管理商业银行定期存款中标利率为4.50%，招标总量和中标总量均为300亿元，存款期限也为3个月。
　　中央国库现金是指财政部在中央总金库的活期存款。实行国库现金管理，目的是提高国库现金的使用效益，加强财政政策与货币政策的协调配合。
　　中国国库现金管理始于2006年，国库现金管理的操作方式，包括商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等。在国库现金管理初期，主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。
　　国库现金管理定期存款，面向国债承销团和公开市场业务一级交易商中的商业银行总行公开进行招标。
　　为保证中央国库现金安全，国库现金管理存款银行在接受国库存款时，必须以可流通国债现券作为质押，质押国债的面值数额为存款金额的120%。
　　据央行统计，截至2008年2月末，中央和地方各级政府在央行的存款余额为20893.44亿元。其中中央政府存款余额占多数。
　　今年3月末，央行副行长苏宁透露，为加强国库资金运行监测分析，提高国库资金效率。将“稳妥推进地方国库现金管理”。财政部官员对记者表示，推进地方国库现金管理还有很大难度，“进程不会很快”。
　　财政部科研所专家指出，实行地方国库现金管理，接受存款的商业银行在当地比较便利，但商业银行地方分支行缺乏足够的质押品，保证国库现金存款的绝对安全是个难题。■