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刘昌林:社保基金将扩大境外投资规模

2007年09月21日 23:38 来源于 caijing
中国全国社保基金投资部主任称,中国社保基金的投资策略也将发生变化,而国企减持A股补充社保基金的重新启动仍有待条件成熟


  从去年年底至今,中国社保基金境外投资规模达到了16亿美元,收益率为12%。9月21日,在香港政府举办的“亚洲金融论坛”上,中国全国社保基金投资部主任刘昌林对记者说,“随着社保基金规模的不断扩大,投资境外的比重也将随之提高。”
  据透露,社保资金目前主要投资于美国和香港为主的境外股票及全球债券。这一境外投资始于2006年底,按照国家有关规定,其规模不能超过社保基金总额的20%。截至目前,中国社保基金的总规模为4600亿元,主要有四个资金来源。
  第一,中央财政划拨的超收收入1428亿元;第二,2000年以来的国有股减持资金;第三,彩票收入中每年划拨的80亿至100亿元;第四,社保基金本身的投资收入,近几年这一收入数额越来越大。从开始至今,收入达800多亿元。若按浮动盈亏计算,目前市场上还有1283亿元。
  中国社保基金的投资策略也将发生变化。国际上投资基金出现新特点,一是向新兴市场转移;二是基金的基金等特殊投资在资产配置中的占比越来越大。刘昌林认为,过去社保基金主要是自己设计产品,然后到市场招标选定基金管理人,这在某种程度上限制了新产品开发和投资策略的开发。
  他表示,随着中国基金业的不断发展,开发出独特风格投资策略的机会也越来越多,未来社保基金可首先选择基金管理人,由他们制定投资策略。社保基金则以不同的投资策略构建新的基金组合。“未来考核基金管理人,不但要考虑其业绩和风险管理能力,还要考核它对投资策略的贡献。”
  对于外界关心的“何时启动国企A股减持”话题,刘昌林说,自决定国企A股减持补充社保基金后,研究工作从未停止过。中央政府责成财政部牵头,国资委、证监会和社保理事会等单位一直在进行研究,“条件成熟之时,就是启动之日。”

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