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山水水泥子公司20亿元债务偿付存不确定性

2015年11月06日 09:02 来源于 财新网
山水水泥在公告中称,自7月1日起,公司已偿还41.2亿元人民币到期债务,而实际只能够筹集7.15亿元外部债券融资,这导致产生了约34亿元的负现金流,使公司没有充足现金偿还11月12日到期的境内债务

  【财新网】(见习记者 郭楠)山水水泥(00691.HK)5日发布公告称,其全资子公司山东山水水泥集团有限公司在中国发行了金额约人民币20亿元的票据,将于11月12日(下周四)到期应付。鉴于集团目前的现金状况以及集团面临的资金困难,山东山水是否能于11月12日偿付境内债务存在不确定性。公司仍在探索各种集资选择方案,以使山东山水能够偿付境内债务。

  关于造成偿付债务困难的主要原因,山水水泥在公告中述,第一,2016年票据赎回,由于控制权变动,公司向2016年优先票据持有人支付了总金额约3.78亿美元;第二,超短融债券偿付,山东山水于8月30日偿付了本金为10亿元的到期超短融债券;第三,公司财务状况恶化,如公司中报所述,由于经济增速放缓,水泥市场需求下滑,加上严重的产能过剩,加之中国水泥市场的竞争持续激烈,整个行业一片颓势。

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责任编辑:陈慧颖 | 版面编辑:邵超
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